Basic HTML Version
Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2011
55
18. Bijlagen
18.1 Overzicht belegd vermogen (in euro x 1.000)
Stichting Pensioenfonds SCA
Ove rz i cht be l egd ve rmogen voor ri sico pensioenfonds
2011
2010
2011
2010
euro
% euro
%
euro
% euro
%
Onroe rende zaken
8.060
3,1% 4.800
2,2%
8.061
3,5% 4.800
2,3%
Aandelen vastgoed
7.982
3,1% 4.800
2,2%
7.982
3,5% 4.800
2,3%
Te ontvangen dividend
78
0,0%
0
0,0%
79
0,0%
Zake l i jke waarden
68.012 26,7% 77.543 35,2%
60.832 26,7% 70.487 33,2%
Aandelenfondsen Emerging Markets
15.424
6,0% 17.890
8,1%
13.922
6,1% 16.917
8,0%
Aandelenbeleggingsfonden
52.588 20,6% 59.653
27,1%
46.910 20,6% 53.570 25,3%
Vastrentende waarden
146.813 57,5% 122.887 55,7%
148.427 65,2% 129.571 61,1%
St aat sobligat ies
67.617 26,5% 62.094
28,2%
79.498 34,9% 83.243 39,3%
Vast rentende beleggingsfondsen
51.316 20,1% 50264
22,8%
41.047 18,0% 40699 19,2%
Credits
16.794
6,6% 2.722
1,2%
18.311
8,0% 3.017
1,4%
Geldmarkt fondsen
16.706
6,5% 18.071
8,2%
8.405
3,7% 4.495
2,1%
Deposito's
11.000
4,3%
0
0,0%
6.000
2,6%
0
0,0%
Kort lopende vorderingen op banken
-16.800
-6,6% -11.690
-5,3%
-4.680 -2,1% -3.800 -1,8%
Lopende int rest
180
0,1% 1.426
0,6%
-154 -0,1% 1.917
0,9%
De rivaten
16.774
6,6% 10.770
4,9%
3.271
1,4% 2.735
1,3%
Swaps
16.927
6,6% 12.318
5,6%
3.558
1,6% 4.731
2,2%
Valut at ermijncont ract en
59
0,0% -767
-0,3%
40
0,0% -684 -0,3%
Lopende Int rest
-212
-0,1% -781
-0,4%
-327 -0,1% -1.312 -0,6%
Ove rige be leggingen en l iq. midde l en
3.062
1,2% 2.144
1,0%
892
0,4% 948
0,4%
Banken
3.055
1,2% 2.141
1,0%
889
0,4% 946
0,4%
Lopende bankint rest
7
0,0%
3
0,0%
3
0,0%
2
0,0%
Ove rige kortlopende vorde ringen
12.391
4,9% 2.353
1,1%
6.315
2,8% 3.497
1,6%
minus schulden
Vorderingen en overlopende act iva
14.716
5,8% 3.594
1,6%
7.625
3,3% 4.164
2,0%
Kort lopende schulden
-2.291
-0,9% -959
-0,4%
-1.254 -0,6% -641 -0,3%
Overlopende passsiva
-34
0,0% -282
-0,1%
-56
0,0% -26
0,0%
Totaal be legd vermogen
255.112 100,0% 220.497 100,0%
227.798 100,0% 212.038 100,0%
Dit
totaal be l egd vermogen
kan ook worden berekend uit de balans: tot aal aan act iva minus kort lopende schulden minus
overlopende passiva en minus voorziening pensioenverplicht ingen voor risico deelnemers:
Totaal activa
295.862
253.198
247.612
228.902
Kort lopende schulden
-25.441
-18.227
-9.312
-6.764
Overlopende passiva
-34
-282
-56
-26
Pensioenverplicht ingen voor risico deelnemers
-15.275
-14.192
-10.446
-10.074
Totaal be legd vermogen
255.112
220.497
227.798
212.038
Ring H
Ring P