Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2015
57
19. Bijlagen
19.1 Overzicht belegd vermogen (in euro x 1.000)
Stichting Pensioenfonds SCA
Overzicht belegd vermogen voor risico pensioenfonds
2015
2014
euro
% euro
%
Onroerende zaken
19.742
5,5% 16.197
4,6%
Aandelen vastgoed
19.742
5,5%
16.197
4,6%
Te ontvangen dividend
0
0,0%
0
0,0%
Zakelijke waarden
134.431
37,5% 121.318 34,3%
Aandelenfondsen Emerging Markets
37.818
10,5%
36.054 10,2%
Aandelenbeleggingsfonden
96.613
26,9%
85.264 24,1%
Vastrentende waarden
208.775
58,2% 209.505 59,3%
Staatsobligaties
110.595
30,8%
113.722 32,2%
Vastrentende beleggingsfondsen
94.505
26,3%
95.754 27,1%
Credits
3.663
1,0%
1.350
0,4%
Geldmarktfondsen
4.064
1,1%
9.123
2,6%
Deposito's
4.867
1,4%
2.538
0,7%
Kortlopende vorderingen op banken
-8.558
-2,4%
-13.050
-3,7%
Lopende intrest
-361
-0,1%
68
0,0%
Derivaten
7.070
2,0% 12.088
3,4%
Swaps
7.091
2,0%
13.232
3,7%
Valutatermijncontracten
0
0,0%
-1.263
-0,4%
Lopende Intrest
-21
0,0%
119
0,0%
Overige beleggingen en liq. middelen
687
0,2% 1.220
0,3%
Banken
687
0,2%
1.220
0,3%
Lopende bankintrest
0
0,0%
0
0,0%
Overige kortlopende vorderingen
-11.864
-3,3% -6.789 -1,9%
minus schulden
Vorderingen en overlopende activa
184
0,1%
4.397
1,2%
Kortlopende schulden
-10.033
-2,8%
-9.140
-2,6%
Depot overgangsregeling
0
0,0%
-1.991
-0,6%
Overlopende passsiva
-2.015
-0,6%
-55
0,0%
Totaal belegd vermogen
358.841
100,0% 353.539 100,0%
Dit
totaal belegd vermogen
kan ook worden berekend uit de balans: totaal aan activa minus kortlopende schulden minus
overlopende passiva en minus voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers:
Totaal activa
408.831
403.816
Kortlopende schulden
-13.783
-18.796
Depot overgangsregeling
0
-1.991
Overlopende passiva
-2.015
-55
Pensioenverplichtingen voor risico deelnemers
-27.380
-24.778
Overige voorziening
-6.812
-4.657
Totaal belegd vermogen
358.841
353.539
