Jaarverslag 2021, Stichting Pensioenfonds Essity

Stichting Pensioenfonds Essity Jaarverslag 2021 37 16.5 Toelichtingen in euro x 1.000 1 Beleggingen voor risico pensioenfonds Stichting Pensioenfonds Esssity Beleggingen voor risico pensioenfonds Stand Aankopen/ Verkopen/ Gerealiseerde Niet- Lopende Stand ultimo verstrekkingen uitlotingen koers- gerealiseerde intrest ultimo categorie 2020 (af)lossingen verschillen koersverschil. 2021 Onroerende zaken: 71.385 1.421 0 0 6.810 0 79.616 - Aandelen vastgoed 48.389 572 0 0 3.262 0 52.223 - Infrastructuur 22.996 849 0 0 3.548 0 27.393 Zakelijke waarden: 199.871 18.879 -30.752 16.841 27.668 0 232.507 - Aandelenfondsen 199.871 18.879 -30.752 16.841 27.668 0 232.507 Vastrentende waarden: 272.726 84.429 -90.100 -1.050 -5.607 17 281.251 - Vastrentende beleggingsfondsen 142.971 2.667 -13.700 -800 -775 0 130.363 - Credits 106.297 80.469 -76.400 -250 -5.162 -34 104.920 - Depositio's* 0 0 0 0 0 0 0 - Repo's 0 0 0 0 0 0 0 - Hypothecaire leningen 65.963 1.293 0 0 330 51 67.637 - Kortlopende vorderingen op banken -42.505 0 0 0 0 0 -21.669 Derivaten: 42.709 0 5.503 -5.503 -21.329 43 21.423 - Swaps 41.285 0 2.951 -2.951 -18.637 43 22.691 - Valutatermijncontracten 1.424 0 2.552 -2.552 -2.692 0 -1.268 Totaal beleggingen risico pensioenfonds: 586.691 104.729 -115.349 10.288 7.542 60 614.797 waarvan onder de passiva gepresenteerd: - Vastrentende waarden 42.505 21.669 - Derivaten 1.461 3.902 - Valutatermijncontracten 6 0 Beleggingen aan de activa-zijde balans: 630.663 640.368 De deposito's zijn gewaardeerd tegen reele waarde op balansdatum. Het zijn tijdelijk aangehouden liquide middelen binnen het mandaat van de vermogensbeheerder. De deposito's hebben allemaal een looptijd van korter dan een jaar en kennen een hoge omloopsnelheid.