Jaarverslag 2021, Stichting Pensioenfonds Essity

Stichting Pensioenfonds Essity Jaarverslag 2021 38 Methodiek bepaling marktwaarde: Genoteerde marktprijzen: Directe marktwaardering, beursnotering in een actieve markt; Netto contante waarde: Afgeleide marktwaardering, geen directe beursnotering van andere uit de markt waarneembare data dan wel een prijs gebaseerd op een transactie in een niet-actieve markt met niet-significante prijsaanpassing gebaseerd op aannames en schattingen; Andere methode: Modellen en technieken, martkwaardebepaling niet gebaseerd op markt maar gebaseerd op aannames en schattingen die de prijs significant beïnvloeden. Stichting Pensioenfonds Essity Methodiek bepaling marktwaarde Genoteerde Netto contante Andere methode standultimo marktprijzen waarde 2021 Onroerende zaken: 0 0 79.616 79.616 - Indirecte vastgoedbeleggingen 0 0 52.223 52.223 - Infrastructuur 0 0 27.393 27.393 Zakelijke waarden: 0 0 232.507 232.507 Aandelen beleggingsfondsen 0 0 232.507 232.507 Vastrentende waarden: 83.251 0 198.000 281.251 Vastrentende beleggingsfondsen 0 0 130.363 130.363 Obligaties 104.920 0 0 104.920 Hypothecaire leningen 0 0 67.637 67.637 Deposito's 0 0 0 0 Cash onderpanden (CSA conmtracts) -21.669 0 0 -21.669 Derivaten: 0 21.423 0 21.423 Valutaderivaten 0 -1.268 0 -1.268 Rentederivaten 0 22.691 0 22.691 Totaal belegd vermogen 83.251 21.423 510.123 614.797 Aansluiting bovenstaande met balansposten: Totaal beleggingen voor risico pensioenfonds 614.797 Depotbanken 6.732 Vorderingen uit hoofde van beleggingen 6.745 Kortlopende schulden beleggingen -126 Totaal belegd vermogen balans 628.148