Jaarverslag 2021, Stichting Pensioenfonds Essity

Stichting Pensioenfonds Essity Jaarverslag 2021 39 2 Beleggingen voor risico deelnemers De beleggingen zijn eind 2021 volledig bij AZL/BlackRock ondergebracht (eind 2020: bij ABN Amro Pension Services), waarbij de deelnemers belegd hebben (voor hun eigen risico) in diverse beleggingsfondsen. 3 Vorderingen en overlopende activa 4 Liquide middelen 5 Reserves Stichting Pensioenfonds Essity Beleggingen voor risico deelnemers categorie Stand Herallo- Aankopen/ Verkopen/ Gerealiseerde Niet- Stand Stand Transitie Aankopen/ Verkopen/ Indirecte nog te ont- Stand ultimo catie * verstrek- uitlotingen koers- gerealiseerde 31-okt 1-nov resultaat verstrek- uitlotingen beleggings- trekken 31-dec 2020 kingen (af)lossingen verschillen koersverschil. 2021 2021 verkopen kingen (af)lossingen opbrengsten kapitalen 2021 1-nov-21 31-12 2021 Indirecte beleggingen vastgoed 3.559 9 150 -5 123 936 4.772 0 0 4.565 -9 204 0 4.760 Aandelen beleggingsfondsen 19.862 22 912 -99 361 4.648 25.706 0 0 27.754 -53 582 0 28.283 Vastrentende waarden 10.928 -15 446 -50 65 -306 11.068 0 0 17.848 -3.771 -14 0 14.063 Overige (liquiditeiten) 7.187 -16 152 -443 -132 69 6.817 0 -112 2.447 -136 17 -361 1.855 Totaal beleggingen risico deelnemers 41.536 0 1.660 -597 417 5.347 48.363 0 -112 52.614 -3.969 789 -361 48.961 * dit betreft de correctie op de verdeling per categorie van de mixper 31-12-2020 naar de mixper 1 jan 2021 VerloopABN Amro Pension Services VerloopBlackRock Vorderingen en overlopende activa (looptijd korter dan een jaar) 2021 2020 Lopende intrest -3 -3 Overige vorderingen 8.788 2.454 - Dividend belasting 0 178 - Verkoop beleggingen 6.745 519 - Overige vorderingen uhv beleggingen 409 0 - Herverzekeraar 1.545 1.239 - R/C Ondernemingen + premies ex-pats 68 518 - Overige vorderingen 21 0 Overlopende activa 24 0 - Vooruitbetaalde uitgaande 24 0 waardeoverdrachten en kosten Totaal Vorderingen en overlopende activa 8.809 2.451 Stichting Pensioenfonds Essity Liquide middelen 2021 2020 - Depotbanken 6.732 6.377 - ING Bank (vrije beschikking fonds) 468 1.350 Totaal liquide middelen 7.200 7.727 Stichting Pensioenfonds Essity Reserves 2021 2020 Algemene reserve Stand 1 januari -17.235 8.920 Mutatie uit bestemming saldo 67.864 -26.155 Stand per 31 december 50.629 -17.235 Bestemde reserve Premiedepot - stand 1 januari 6.078 4.695 - ontrekking/dotatie uit premie -1.028 998 - indexatie 0 0 - rendement* 253 385 Stand per 31 december 5.303 6.078 Bestemde reserve inactieven - stand 1 januari 18.234 0 - ontrekking/dotatie uit premie 0 17.000 - indexatie 0 0 - rendement* 828 1.234 Stand per 31 december 19.062 18.234 * Rendement wordt voor het eerst vanaf 1 januari 2016 toegevoegd