Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2016
44
Niet uit balans blijkende rechten en verplichtingen
-
Stichting Pensioenfonds SCA beschikt over een rekening courant krediet bij ING Bank NV van euro 400.000. Er zijn
geen garanties of zekerheden verstrekt.
-
De sponsors hebben een verplichting tot bijstorting indien het fonds anders tot korting zou moeten besluiten.
11
Beleggingsopbrengsten voor risico pensioenfonds
Stichting Pensioenfonds SCA
Beleggingsopbrengsten voor risico pensioenfonds
2016
2015
Directe beleggingsopbrengsten
7.441
6.306
- Onroerende zaken
891
893
- Zakelijke waarden
757
680
- Vastrendende waarden
4.496
3.809
- Derivaten
1.304
923
- Overige
-7
1
Indirecte beleggingsopbrengsten
28.674
-1.580
Gerealiseerd:
15.186
2.564
- Zakelijke waarden
7.293
3.003
- Vastrentenden waarden
9.141
2.991
- Derivaten
-1.248
-3.430
Niet-gerealiseerd:
13.488
-4.144
- Onroerende zaken
976
-174
- Zakelijke waarden
4.329
6.842
- Vastrentenden waarden
7.346
-5.816
- Derivaten
-391
-4.997
- Overige
1.228
1
Beleggingsopbrengsten toekomend Overige Voorziening VPL
-678
-74
Kosten vermogensbeheer
-1.499
-1.205
Totaal beleggingsopbrengsten voor risico pensioenfonds
33.938
3.447
12
Kosten vermogensbeheer
Stichting Pensioenfonds SCA
Kosten van vermogensbeheer in staat baten en lasten
2016
2015
Kosten vermogensbeheer in staat baten en lasten incl kosten IC
en BTW
-1.499
-1.205
- Beheerloon zakelijke waarden
-751
-462
- Beheerloon astrentende waarden
-496
-464
- Beheerloon overige / rebates
-207
-209
- Beheer advies
-47
-45
- Overige kosten
2
-25
Aansluiting met totale kosten vermogensbeheer:
Kosten direct ten laste van de beleggingsrendementen
-536
-409
Totale kosten vermogensbeheer
-2.035
-1.614
13
Beleggingsopbrengsten voor risico deelnemers
2016
2015
Directe beleggingsopbrengsten
297
5
Indirecte beleggingsopbrengsten
2.219
1.291
Totaal beleggingsopbrengsten voor risico deelnemers
2.516
1.296
