Jaarverslag 2017, Stichting Pensioenfonds Essity

Stichting Pensioenfonds Essity Jaarverslag 2017 12 Stichting Pensioenfonds Essity Historisch overzicht kosten pensioenfonds in euro x 1.000 2017 % 1) 2016 % 1) 2015 % 2014 % 2013 % Vermogensbeheer (Bron MN) Beheervergoeding en IC 1.324 31 1.106 28 1.040 28 994 31 973 34 Performance gerelateerde kosten 332 8 405 10 92 2 15 0,5 0 0 Transactiekosten en overige kosten exbewaarloon 197 5 399 10 355 9 157 5 208 7 Bewaarloon 90 2 70 2 72 2 59 2 44 2 Vermogensbeheer totale kosten 1.943 46 1.980 50 1.558 42 1.225 38 Belasting (BTW) 49 1 55 1 56 1 56 2 Vermogensbeheer incl BTW 1.992 47 2.035 51 1.614 43 1.280 40 1.225 43 Doorbelasting uitvoering 3) 381 9 450 11 Vermogensbeheer incl BTWen doorbelasting 2.373 56 2.485 62 Pensioenbeheer Pensioenadministratie 328 318 348 346 Uitvoeringskosten 385 481 Kosten toezicht en controle 84 87 Pensioenbeheer totale kosten 797 19 886 24 884 24 639 20 Pensioenadministratie per deelnemer in euro 157 158 174 178 Belasting (BTW) BTW% (gewogen) 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 19,5% Belasting Vermogensbeheer 49 1 55 1 56 1 56 2 Belasting Pensioenbeheer 127 3 135 4 137 4 121 4 Belasting totaal 176 190 193 177 Belasting per deelnemer in euro 84 94 96 91 Pensioenbeheer incl BTW 924 22 1.021 27 1.021 27 760 23 771 27 Doorbelasting 64% aan vermogensbeheer -381 -450 Pensioenbeheer inclusief BTWen na doorbelasting 543 571 Uitvoeringskosten totaal 2.740 65 2.866 65 2.442 65 1.864 58 Uitvoeringskosten totaal (incl BTW) 2.916 69 3.056 69 2.579 69 1.985 61 1.996 69 Aantal deelnemers (actieven en gepensioneerden) 2.091 2.015 1.999 1.946 1.956 Gemiddelde vermogen in euro miljoen 2) 420 400 374 324 288 1) Kosten uitgedrukt ten opzichte van gemiddelde vermogen x100 (basispunten oftewelbps) 2) Gemiddeld vermogen overhet jaarberekend doorMNServices conform methodieken Pensioenfederatie 3)Doorbelasting uitvoering vanaf2017, 2016 pro forma S tic hting P e ns io e nfo nds Es s ity Ko s te no ve rzic ht ve rmo g e ns be he e r 2 0 17 (AUM in e uro miljo e n e n ko s te n in e uro x 1.0 0 0 ) AuM Beheerverg o eding Per Trans Overig e To taal Be- To taal To taal fo rmance actie ko s ten trans actie waar- ex BTW incl BTW fee ko s ten en o verig e lo o n ko s ten Gemiddeld Basis Basis BTW Vergoeding Totaal Totaal euro basis euro basis belegd vergoeding vergoeding verrekend exBTW inc BTW punten punten vermogen MN ext. man. in NAV Ma tc hing P o rte fe uille 18 1 2 3 4 0 13 8 5 3 19 3 3 2 0 5 4 1 5 5 3 7 4 9 3 8 7 9 - Langlopende obligaties 76 61 13 61 74 9 9 7 0 2 83 2 - Bedrijfsobliaties 76 174 174 174 29 1 3 0 2 0 3 5 203 5 - Hypotheken 27 82 82 82 0 8 2 2 82 2 - Overlay beleggingen 3 0 0 12 12 12 0 12 0 - liquide middelen 0 0 0 3 2 2 4 4 6 0 6 0 - NotionalOverlay 69 Re turn P o rte fe uille 2 4 0 5 8 0 14 3 0 10 9 8 3 2 8 3 2 3 3 2 110 2 1 13 1 1.2 9 5 3 1 1.2 9 5 3 1 - EMD 41 247 247 247 74 4 7 8 3 2 5 8 325 8 - Aandelen Noord Amerika 44 65 65 65 0 0 6 5 2 65 2 - Aandelen Europa 55 79 79 79 332 0 4 10 10 410 10 -Aandelen Verre Oosten 15 15 15 15 0 4 4 19 0 19 0 - Aandelen opkomende markten 44 273 273 273 25 10 3 5 3 0 8 7 308 7 - Direct onroerend goed 29 100 100 100 0 0 10 0 2 100 2 - Indirect onroerend goed 11 45 10 55 55 9 3 12 6 7 2 67 2 - Valuta afdekking USD 9 0 0 1 1 1 0 1 0 - Valuta afdekking JPY -9 0 0 0 0 0 0 - NotionalValuta afdekking 43 Alg. vermogensbeheerkosten na 172 36 172 208 11 11 90 2 7 4 7 3 10 7 To ta a l 4 2 0 9 8 6 14 3 4 9 19 4 1.3 2 4 1.3 7 3 3 3 2 16 4 3 3 19 7 9 0 1.9 4 3 4 6 1.9 9 2 4 7