Jaarverslag 2017, Stichting Pensioenfonds Essity

Stichting Pensioenfonds Essity Jaarverslag 2017 37 16.5 Toelichtingen in euro x 1.000 1 Beleggingen voor risico pensioenfonds Stichting Pensioenfonds Esssity Beleggingen voor risico pensioenfonds Stand Reclassificatie Aankopen/ Verkopen/ Gerealiseerde Niet- Lopende Stand ultimo beleggingen verstrekkingen uitlotingen koers- gerealiseerde intrest ultimo categorie 2016 01-01-'17 (af)lossingen verschillen koersverschil. 2017 Onroerende zaken: 35.870 0 4.000 0 0 3.486 0 43.356 - Aandelen vastgoed 35.870 0 4.000 0 0 3.486 0 43.356 Zakelijke waarden: 146.993 0 1.426 0 0 17.037 0 165.456 - Aandelenfondsen 146.993 0 1.426 0 0 17.037 0 165.456 Vastrentende waarden: 210.137 0 41.893 -32.018 3.435 -8.612 232 219.448 - Vastrentende beleggingsfondsen 115.110 0 4.787 -3.000 431 -2.642 0 114.686 - Credits 88.134 0 9.007 -20.119 3.079 -5.840 -48 74.213 - Geldmarktfondsen 0 0 0 0 0 0 0 0 - Depositio's* 800 0 9.099 -8.899 0 0 0 1.000 - Repo's 0 0 0 0 0 0 0 0 - Hypothecaire leningen 18.911 0 19.000 0 -75 -130 280 37.986 - Kortlopende vorderingen op banken -12.818 -8.437 Derivaten: 7.504 0 0 -3.965 3.390 -5.115 -38 1.776 - Swaps 8.087 0 0 -671 671 -6.796 -38 1.253 - Valutatermijncontracten -583 0 0 -3.294 2.719 1.681 0 523 Totaal beleggingen voor risico pensioenfonds: 400.504 0 47.319 -35.983 6.825 6.796 194 430.036 waarvan onder de passiva gepresenteerd: - Vastrentende waarden 12.818 8.437 - Derivaten 5.548 6.517 Beleggingen aan de activa-zijde balans: 418.870 444.990 *Onder de deposito's is voor 4.867 aan sight deposits opgenomen, dit is ter vrije beschikking aan het fonds en is niet onderhevig aan waardenmutaties De deposito's zijn tijdlijk aangehouden liquide middelen binnen het mandaat van vermogensbeheerder.