Jaarverslag 2017, Stichting Pensioenfonds Essity

Stichting Pensioenfonds Essity Jaarverslag 2017 38 Methodiek bepaling marktwaarde: Genoteerde marktprijzen: Directe marktwaardering, beursnotering in een actieve markt; Netto contante waarde: Afgeleide marktwaardering, geen directe beursnotering van andere uit de markt waarneembare data dan wel een prijs gebaseerd op een transactie in een niet-actieve markt met niet-significante prijsaanpassing (gebaseerd op aannames en schattingen; Andere methode: Modellen en technieken, martkwaardebepaling niet gebaseerd op markt dat maar gebaseerd op aannames en schattingen die de prijs significant beïnvloeden. Stichting Pensioenfonds Essity Methodiek bepaling marktwaarde Genoteerde Netto contante Andere methode standultimo marktprijzen waarde 2017 Onroerende zaken: 0 0 43.356 43.356 Indirecte vastgoedbeleggingen 0 0 43.356 43.356 Zakelijke waarden: 0 0 165.456 165.456 Aandelen beleggingsfondsen 0 0 165.456 165.456 Vastrentende waarden: 74.213 38.986 114.686 227.885 Vastrentende beleggingsfondsen 0 0 114.686 114.686 Overige obligaties 74.213 0 0 74.213 Geldmarktfondsen 0 37.986 0 37.986 Deposito's 0 1.000 0 1.000 Derivaten: 0 1.776 0 1.776 Valutaderivaten 0 523 0 523 Rentederivaten 0 1.253 0 1.253 Overige beleggingen -8.437 0 0 -8.437 Cash onderpanden (CSA conmtracts) -8.437 0 0 -8.437 Totaal belegd vermogen 65.776 40.762 323.498 430.036 Aansluiting bovenstaande met balansposten: Totaal beleggingen voor risico pensioenfonds 430.036 Depotbanken 5.866 Vorderingen uit hoofde van beleggingen 484 Verkoop beleggingen 0 Aankoop beleggingen 0 Totaal belegd vermogen balans 436.386