Jaarverslag 2017, Stichting Pensioenfonds Essity

Stichting Pensioenfonds Essity Jaarverslag 2017 39 2 Beleggingen voor risico deelnemers De beleggingen zijn volledig bij ABN Amro ondergebracht, waarbij de deelnemers belegd hebben (voor hun eigen risico) in diverse beleggingsfondsen. Stichting Pensioenfonds Essity Beleggingen voor risico deelnemers Stand Herallo- Aankopen/ Verkopen/ Gerealiseerde Niet- Stand ultimo catie * verstrekkingen uitlotingen koers- gerealiseerde ultimo categorie 2016 (af)lossingen verschillen koersverschil. 2017 Indirecte beleggingen vastgoed 2.565 44 393 -128 103 -123 2.854 Aandelen beleggingsfondsen 16.856 -55 1.069 -1.909 353 1.123 17.437 Vastrentende waarden 7.429 59 1.592 -523 95 -34 8.618 Overige (liquiditeiten) 4.318 -48 1.199 -800 0 67 4.736 Correctie beheerfee 92 -92 Totaal beleggingen risico deelnemers 31.168 0 4.253 -3.268 459 1.033 33.645 * dit betreft de correctie op de verdeling per categorie van de mixper 31-12-2016 naar de mixper 1 jan 2017 3 Vorderingen en overlopende activa Stichting Pensioenfonds Essity Vorderingen en overlopende activa (looptijd korter dan een jaar) 2017 2016 Lopende intrest -3 -2 Overige vorderingen 1.476 712 - Dividend belasting 21 0 - Verkoop beleggingen 485 603 - Overige vorderingen uhv beleggingen 0 0 - Herverzekeraar 186 58 - Winstdeling herverzekeringen 129 0 - R/C Ondernemingen + premies ex-pats 655 51 - Overige vorderingen 0 0 Overlopende activa 0 0 - Vooruitbetaalde uitgaande 0 0 waardeoverdrachten en kosten Totaal Vorderingen en overlopende activa 1.473 710 4 Liquide middelen Stichting Pensioenfonds Essity Liquide middelen 2017 2016 - Depotbanken 5.866 7.748 - ING Bank (vrije beschikking fonds) 1.297 1.177 Totaal liquide middelen 7.163 8.925