Basic HTML Version
Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2011
41
2
Beleggingen voor risico deelnemers
De beleggingen bij beide ringen zijn volledig bij ABN Amro ondergebracht, waarbij de deelnemers belegd hebben (voor
hun eigen risico) in diverse beleggingsfondsen.
Sti chting Pensioenfonds SCA
Be l eggingen voor risico dee lnemers
Stand Heral locatie
Aankopen/
Verkopen/ Gereal iseerde
Nie t-
Stand
ul timo
verstrekkingen ui tlotingen
koers- gereal iseerde
ultimo
categorie
2010
(af)lossingen verschi l l en koersverschi l .
2011
Ring H
Indirect e beleggingen vastgoed
1.210
29
131
-12
0
-10
1.348
Aandelen beleggingsfondsen
8.438
-465
852
-71
0
-106
8.648
Vast rentende waarden
3.074
135
334
-38
0
-15
3.490
Overige (liquiditeiten)
1.470
301
168
-163
0
13
1.789
Totaal be leggingen ri si co deelnemers
14.192
0
1.485
-284
0
-118
15.275
Ring P
Indirect e beleggingen vastgoed
789
59
82
-10
0
-5
915
Aandelen beleggingsfondsen
5.333
-451
487
-51
0
-90
5.228
Vast rentende waarden
2.407
90
243
-33
0
-8
2.699
Overige (liquiditeiten)
1.545
302
154
-413
0
16
1.604
Totaal be leggingen ri si co deelnemers
10.074
0
966
-507
0
-87
10.446
3
Vorderingen en overlopende activa
Stichting Pensioenfonds SCA
Vorderingen en overlopende activa
2011
2010
2011
2010
Lopende intrest
53
595
-399
571
- Vastrentende waarden
180
1.426
-75
1.917
- Derivaten
-212
-834
-327
-1.348
- Overige beleggingen
78
0
0
0
- Banken en deposi tio's
7
3
3
2
Overige vorderingen
14.716
3.593
7.625
4.164
- Dividend belasting
96
96
1
1
- Verkoop beleggingen
82
2.280
139
1.500
- Overige vorderingen uhv beleggingen
1.130
1.100
1.900
1.980
- Herverzekeraar
0
0
0
0
- R/C Ondernemingen + premies ex-pats
13.400
117
5.561
683
- Overige vorderingen
9
0
24
0
Overlopende activa
1
1
0
0
- Voorui tbetaalde ui tgaande
1
1
0
0
waardeoverdrachten en kosten
Totaal Vorderingen en overlopende activa
14.770
4.189
7.226
4.735
Ring H
Ring P
4
Liquide middelen
Stichting Pensioenfonds SCA
Liquide middelen
2011
2010
2011
2010
- Depotbanken
983
296
415
281
- ING Bank
2.072
1.845
422
614
- ABN Amro Bank
0
0
52
51
Totaal liquide middelen
3.055
2.141
889
946
Ring H
Ring P