Basic HTML Version
Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2011
40
Stichting Pensioenfonds SCA
Ring P
: be leggingen voor ri sico pensioenfonds
Stand
Aankopen/
Verkopen/ Gereal i seerde
Nie t-
Stand
ul timo verstrekkingen ui tlotingen
koers- gereal i seerde
ul timo
categorie
2010
(af)lossingen verschi l len koersverschi l .
2011
Onroerende zaken:
4.800
3.248
0
0
-66
7.982
- Aandelen vastgoed
4.800
3.248
0
0
-66
7.982
Zake l i jke waarden:
70.487
4.040
-8.600
-301
-4.794
60.832
- Aandelenfondsen
70.487
4.040
-8.600
-301
-4.794
60.832
Vastrentende waarden:
127.654
48.813
-37.888
-1.902
11.904 148.581
- Vast rentende beleggingsfondsen
40.699
0
-815
378
785
41.047
- Credit s
86.260
35.103
-32.393
-2.280
11.119
97.809
- Geldmarkt fondsen
4.495
3.910
0
0
0
8.405
- Deposit io's
0
6.000
0
0
0
6.000
- Kort lopende vorderingen op banken
-3.800
3.800
-4.680
0
0
-4.680
Deri vaten:
4.047
0
-5.197
3.883
865
3.598
- Swaps
4.731
0
-7.313
5.999
141
3.558
- Valutat ermijncont racten
-684
0
2.116
-2.116
724
40
Totaal be leggingen voor ri si co pensioenfonds:206.988
56.101
-51.685
1.680
7.909 220.993
waarvan onder de passiva gepresenteerd:
- Vast rentende waarden
3.800
4.680
- Derivaten
2.359
3.378
Be leggingen aan de acti va-z i jde balans:
213.147
229.051
Methodiek bepaling marktwaarde:
Voor toelichting zie Ring H.
Stichting Pensioenfonds SCA
Ring P: me thodiek bepal ing marktwaarde
Leve l 1
Leve l 2
Leve l 3 Stand ul timo 2011
Onroerende zaken:
0
0
7.982
7.982
Indirecte vastgeodbeleggingen
0
0
7.982
Zake l i jke waarden:
0
60.832
0
60.832
Aandelen beleggingsfondsen
0
60.832
0
Vastrentende waarden:
103.809
49.452
0
153.261
Vast rentende beleggingsfondsen
0
41.047
0
Overige obligat ies
97.809
0
0
Geldmarkt fondsen
0
8.405
0
Deposito's
6.000
0
0
Derivaten:
0
3.598
0
3.598
Valutaderivaten
0
40
0
Rentederivaten
0
3.558
0
Overige be leggingen
-4.680
0
0
-4.680
CSA
-4.680
0
0
Totaal be legd vermogen
99.129
113.882
7.982
220.993
Aansluit ing bovenst aande met balansposten:
- Totaal beleggingen voor risico pensioenfonds
220.993
- Lopende int rest beleggingen
-404
- Vorderingen uit hoofde van beleggingen
1.900
Totaal be legd vermogen
222.489
In bovenstaande overz icht z i jn de volgende balansposten niet meegenomen:
-500
Depotbanken
415
Verkoop beleggingen
139
Aankoop beleggingen
-1054