Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2014
41
2
Beleggingen voor risico deelnemers
De beleggingen bij beide ringen zijn volledig bij ABN Amro ondergebracht, waarbij de deelnemers belegd hebben (voor
hun eigen risico) in diverse beleggingsfondsen.
Beleggingen voor risico deelnemers
Stand Herallocatie*
Aankopen/
Verkopen/ Gerealiseerde
Niet-
Stand
ultimo
verstrekkingen uitlotingen
koers- gerealiseerde
ultimo
categorie
2013
(af)lossingen verschillen koersverschil.
2014
Indirecte beleggingen vastgoed
1.993
-41
4.581
-4.075
0
295
2.753
Aandelen beleggingsfondsen
11.564
-13
22.999
-23.507
5
1.568
12.616
Vastrentende waarden
5.006
29
12.566
-10.153
3
864
8.315
Overige (liquiditeiten)
2.700
25
1.964
-3.731
0
136
1.094
Totaal beleggingen risico deelnemers
21.263
0
42.110
-41.466
8
2.863
24.778
* Dit betreft de correctie op de verdeling per categorie van de mix per 31 december 2013 naar de mix per 31 december 2014.
3
Vorderingen en overlopende activa
Stichting Pensioenfonds SCA
Vorderingen en overlopende activa (looptijd korter dan een jaar)
2014
2013
Lopende intrest
0
83
‐ Vastrentende waarden
0
84
‐ Derivaten
0
‐1
‐ Overige beleggingen
0
0
‐ Banken en depositio's
0
0
Overige vorderingen
4.396
1.024
‐ Dividend belasting
0
81
‐ Verkoop beleggingen
3.982
917
‐ Overige vorderingen uhv beleggingen
230
0
‐ Herverzekeraar
12
24
‐ R/C Ondernemingen + premies ex‐pats*
136
2
‐ Overige vorderingen
36
0
Overlopende activa
1
0
‐ Vooruitbetaalde uitgaande
1
0
waardeoverdrachten en kosten
Totaal Vorderingen en overlopende activa
4.397
1.107
4
Liquide middelen
Stichting Pensioenfonds SCA
Liquide middelen
2014
2013
‐ Depotbanken
163
3.243
‐ ING Bank
1.057
1.041
Totaal liquide middelen
1.220
4.284
