Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2014
40
Methodiek bepaling marktwaarde RJ 290.216:
Genoteerde marktprijzen:
Directe marktwaardering, beursnotering in een actieve markt;
Onafhankelijke taxaties:
Beschikbare taxaties van derden;
Netto contante waarde:
Afgeleide marktwaardering, geen directe beursnotering van andere uit de markt waarneembare data dan
wel een prijs gebaseerd op een transactie in een niet-actieve markt met niet-significante prijsaanpassing
(gebaseerd op aannames en schattingen;
Andere methode:
Modellen en technieken, martkwaardebepaling niet gebaseerd op markt dat maar gebaseerd op aannames
en schattingen die de prijs significant beïnvloeden.
Stichting Pensioenfonds SCA
Methodiek bepaling marktwaarde RJ 290.216
Genoteerde Onafhankelijke Netto contante Andere methode stand ultimo
markt-prijzen
taxaties
waarde
2014
Onroerende zaken:
0
0
16.197
0
16.197
Indirecte vastgoedbeleggingen
0
0
16.197
0
16.197
Zakelijke waarden:
121.318
0
0
0
121.318
Aandelen beleggingsfondsen
121.318
0
0
0
121.318
Vastrentende waarden:
222.555
0
0
0
222.555
Vastrentende beleggingsfondsen
95.754
0
0
0
95.754
Overige obligaties
115.140
0
0
0
115.140
Geldmarktfondsen
9.123
0
0
0
9.123
Deposito's
2.538
0
0
0
2.538
Derivaten:
0
0
12.088
0
12.088
Valutaderivaten
0
0
-1.263
0
-1.263
Rentederivaten
0
0
13.351
0
13.351
Overige beleggingen
0
0
0
-13.050
-13.050
CSA
0
0
0
-13.050
-13.050
Totaal belegd vermogen
343.873
0
28.285
-13.050
359.108
Aansluiting bovenstaande met balansposten:
Totaal beleggingen voor risico pensioenfonds
359.108
- Depotbanken
163
- Vorderingen uit hoofde van beleggingen
230
- Verkoop beleggingen
3.982
- Aankoop beleggingen
-4.211
Totaal belegd vermogen balans
359.272
