Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2016
41
2
Beleggingen voor risico deelnemers
De beleggingen zijn volledig bij ABN Amro ondergebracht, waarbij de deelnemers belegd hebben (voor hun eigen risico) in
diverse beleggingsfondsen.
Stichting Pensioenfonds SCA
Beleggingen voor risico deelnemers
Stand Herallo-
Aankopen/
Verkopen/ Gerealiseerde
Niet-
Stand
ultimo catie 1) verstrekkingen uitlotingen
koers- gerealiseerde
ultimo
categorie
2016
(af)lossingen verschillen koersverschil.
2015
Indirecte beleggingen vastgoed
2.323
0
2.679
-2.527
35
55
2.565
Aandelen beleggingsfondsen
13.532
79
15.655
-14.164
212
1.542
16.856
Vastrentende waarden
10.517
-25
7.825
-11.528
50
590
7.429
Overige (liquiditeiten)
1.008
-54
3.953
-621
0
32
4.318
Totaal beleggingen risico deelnemers
27.380
0
30.112
-28.840
297
2.219
31.168
1) Dit betreft de correctie op de verdeling per categorie van de mix per 31-12-2015 naar de mix per 1-1-2016
3
Vorderingen en overlopende activa
Stichting Pensioenfonds SCA
Vorderingen en overlopende activa (looptijd korter dan een jaar)
2016
2015
Lopende intrest
-2
0
Overige vorderingen
712
118
- Dividend belasting
0
0
- Verkoop beleggingen
603
115
- Overige vorderingen uhv beleggingen
0
0
- Herverzekeraar
58
0
- R/C Ondernemingen + premies ex-pats
51
3
- Overige vorderingen
0
0
Overlopende activa
0
66
- Vooruitbetaalde uitgaande
0
66
waardeoverdrachten en kosten
Totaal Vorderingen en overlopende activa
710
184
4
Liquide middelen
Stichting Pensioenfonds SCA
Liquide middelen
2016
2015
- Depotbanken
7.748
11
- ING Bank (vrije beschikking fonds)
1.177
676
Totaal liquide middelen
8.925
687
