Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2014
39
16.5 Toelichtingen in euro x 1.000
1
Beleggingen voor risico pensioenfonds
Stichting Pensioenfonds SCA
Beleggingen voor risico pensioenfonds
Stand
Aankopen/
Verkopen/ Gerealiseerde
Niet-
Lopende
Stand
ultimo verstrekkingen uitlotingen
koers- gerealiseerde
intrest
ultimo
categorie
2013
(af)lossingen verschillen koersverschil.
2014
Onroerende zaken:
7.338
9.135
0
0
-276
0
16.197
- Aandelen vastgoed
7.338
9.135
0
0
-276
0
16.197
Zakelijke waarden:
97.785
12.023
-3.861
2.487
12.884
0 121.318
- Aandelenfondsen
97.785
12.023
-3.861
2.487
12.884
0 121.318
Vastrentende waarden:
185.985
33.637
-32.128
1.842
31.841
68 209.505
- Vastrentende beleggingsfondsen
93.559
2.707
-9.718
1.838
7.368
0
95.754
- Credits
88.852
4.648
-2.900
-1
24.473
68 115.140
- Geldmarktfondsen
4.555
24.073
-19.510
5
0
0
9.123
- Depositio's
329
2.209
0
0
0
0
2.538
- Kortlopende vorderingen op banken
-1.310
0
0
0
0
0 -13.050
Derivaten:
-2.348
0
6.591
-6.593
14.319
119
12.088
- Swaps
-2.676
0
1.514
-1.515
15.909
119
13.351
- Valutatermijncontracten
328
0
5.077
-5.078
-1.590
0
-1.263
Totaal beleggingen voor risico pensioen 288.760
54.795
-29.398
-2.264
58.768
187 359.108
waarvan onder de passiva gepresenteerd:
- Vastrentende waarden
1.310
13.050
- Derivaten
3.724
1.263
Beleggingen aan de activa-zijde balans:
293.794
373.421
