Jaarverslag 2018, Stichting Pensioenfonds Essity

Stichting Pensioenfonds Essity Jaarverslag 2018 12 Stichting Pensioenfonds Essity Historisch overzicht kosten pensioenfonds in euro x 1.000 2018 %1) 2017 % 1) 2016 % 1) 2015 % 2014 % Vermogensbeheer (Bron MN) Beheervergoeding en IC 1.457 33 1.324 31 1.106 28 1.040 28 994 31 Performance gerelateerde kosten 135 3 332 8 405 10 92 2 15 0,5 Transactiekosten en overige kosten exbewaarloon 374 8 197 5 399 10 355 9 157 5 Bewaarloon 71 2 90 2 70 2 72 2 59 2 Vermogensbeheer totale kosten 2.036 46 1.943 46 1.980 50 1.558 42 1.225 38 Belasting (BTW) 90 2 49 1 55 1 56 1 56 2 Vermogensbeheer incl BTW 2.126 48 1.992 47 2.035 51 1.614 43 1.280 40 Doorbelasting uitvoering 3) 490 11 381 9 450 11 Vermogensbeheer incl BTWen doorbelasting 2.616 59 2.373 56 2.485 62 Pensioenbeheer Pensioenadministratie 335 328 318 348 346 Uitvoeringskosten 532 385 481 Kosten toezicht en controle 92 84 87 Pensioenbeheer totale kosten 959 22 797 19 886 24 884 24 639 20 Pensioenadministratie per deelnemer euro 159 157 158 174 178 Belasting (BTW) BTW% (gewogen) 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% Belasting Vermogensbeheer 90 2 49 1 55 1 56 1 56 2 Belasting Pensioenbeheer 142 3 127 3 135 4 137 4 121 4 Belasting totaal 232 176 190 193 177 Belasting per deelnemer in euro 110 84 94 96 91 Pensioenbeheer incl BTW 1.101 25 924 22 1.021 27 1.021 27 760 23 Doorbelasting 64% aan vermogensbeheer -490 -381 -450 Pensioenbeheer inclusief BTWen na doorbelasting 611 543 571 Uitvoeringskosten totaal 2.995 68 2.740 65 2.866 65 2.442 65 1.864 58 Uitvoeringskosten totaal (incl BTW) 3.227 73 2.916 69 3.056 69 2.579 69 1.985 61 Aantal deelnemers (actieven en gepensioneerden) 2.112 2.091 2.015 1.999 1.946 Gemiddelde vermogen in euro miljoen 2) 442 420 400 374 324 1) Kosten uitgedrukt ten opzichte van gemiddelde vermogen x100 (basispunten oftewelbps) 2) Gemiddeld vermogen overhet jaarberekend doorMNServices conform methodieken Pensioenfederatie 3)Doorbelasting uitvoering vanaf2017, 2016 pro forma Stichting Pens io enfo nds Es s ity Ko s teno verzicht vermo g ens beheer 2 0 18 (AUM in euro miljo en en ko s ten in euro x 1.0 0 0 ) AuM B e he e r ve r goe di ng P e r T r ans Ove r i ge T otaal B e - T otaal T otaal f or manc e ac ti e kos te n tr ans ac ti e waar - e x B T W i nc l B T W f e e kos te n e n ove r i ge l oon kos te n Gemiddeld Basis Basis BTW Basis Vergoeding Totaal Totaal euro basis euro basis belegd vergoeding vergoeding vergoeding verrekend exBTW inc BTW punten punten vermogen MNproduct MNvermb. externmanager inNAV Matching Po rtefeuille 18 6 2 5 52 16 18 7 2 6 4 2 8 0 18 6 2 4 2 8 8 7 3 0 4 7 - Langlopende obligaties 72 12 52 13 64 78 2 2 6 6 2 8 0 2 - Bedrijfsobliaties 69 62 62 62 9 6 15 78 2 78 2 - Hypotheken 40 12 3 121 134 136 0 13 4 3 13 6 3 - Overlay beleggingen 2 2 2 2 0 2 0 - liquide middelen 4 4 4 4 5 5 9 0 9 0 - Notional Overlay 72 2 Return Po rtefeuille 2 56 4 8 8 154 6 8 7 8 8 1 8 9 0 13 5 2 9 1 4 6 3 3 7 1.3 53 3 1 1.3 6 2 3 1 - EMD 44 184 184 184 96 12 10 8 2 9 2 7 2 9 2 7 - Aandelen Noord Amerika 42 16 3 78 94 97 79 34 3 4 12 8 3 2 10 5 - Aandelen Europa 52 8 2 76 84 86 3 3 8 7 2 8 9 2 - Aandelen Verre Oosten 14 9 9 9 2 4 6 15 0 15 0 - Aandelen opkomende markten 46 242 242 242 68 15 8 3 3 2 5 7 3 2 5 7 - Infrastructuur 5 53 53 53 56 12 11 2 3 13 3 3 13 3 3 - Direct onroerend goed 38 16 3 139 155 158 65 6 5 2 19 5 2 2 3 5 - Indirect onroerend goed 13 60 60 60 9 4 12 72 2 72 2 - Valuta afdekking USD 7 2 2 2 0 2 0 - Valuta afdekking JPY -5 1 1 1 0 1 0 - Notional Valuta afdekking 42 3 3 3 0 Alg. vermogensbeheerkosten na 312 66 312 378 12 12 70 3 9 4 9 3 8 9 9 To taal 4 4 2 3 8 5 52 9 0 8 75 1.4 57 1.54 7 13 5 3 0 9 6 4 3 73 70 2 .0 3 5 4 6 2 .12 5 4 8