Jaarverslag 2019, Stichting Pensioenfonds Essity

Stichting Pensioenfonds Essity Jaarverslag 2019 12 Stichting Pensioenfonds Essity Historisch overzicht kosten pensioenfonds in euro x 1.000 2019 %1) 2018 %1) 2017 % 1) 2016 % 1) 2015 % Vermogensbeheer (Bron MN) Beheervergoeding en IC 1.737 35 1.457 33 1.324 31 1.106 28 1.040 28 Performance gerelateerde kosten 72 1 135 3 332 8 405 10 92 2 Transactie-, transitiekosten en overige kosten 821 17 374 8 197 5 399 10 355 9 Bewaarloon 0 0 71 2 90 2 70 2 72 2 Vermogensbeheer totale kosten 2.630 53 2.036 46 1.943 46 1.980 50 1.558 42 Belasting (BTW) 94 2 90 2 49 1 55 1 56 1 Vermogensbeheer incl BTW 2.724 55 2.126 48 1.992 47 2.035 51 1.614 43 Doorbelasting uitvoering 3) 514 10 490 11 381 9 450 11 Vermogensbeheer incl BTWen doorbelasting 3.238 65 2.616 59 2.373 56 2.485 62 Pensioenbeheer Pensioenadministratie 335 335 328 318 348 Uitvoeringskosten 541 532 385 481 Kosten toezicht en controle 111 92 84 87 Pensioenbeheer totale kosten 987 20 959 22 797 19 886 24 884 24 Pensioenadministratie per deelnemer euro 161 159 157 158 174 Belasting (BTW) BTW% (gewogen) 21% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% Belasting Vermogensbeheer 94 2 90 2 49 1 55 1 56 1 Belasting Pensioenbeheer 151 3 142 3 127 3 135 4 137 4 Belasting totaal 245 232 176 190 193 Belasting per deelnemer in euro 117 110 84 94 96 Pensioenbeheer incl BTW 1.138 23 1.101 25 924 22 1.021 27 1.021 27 Doorbelasting 64% aan vermogensbeheer -514 -490 -381 -450 Pensioenbeheer inclusief BTWen na doorbelasting 624 611 543 571 Uitvoeringskosten totaal 3.617 73 2.995 68 2.740 65 2.866 65 2.442 65 Uitvoeringskosten totaal (incl BTW) 3.862 78 3.227 73 2.916 69 3.056 69 2.579 69 Aantal deelnemers (actieven en gepensioneerden) 2.086 2.112 2.091 2.015 1.999 Gemiddelde vermogen in euro miljoen 2) 497 442 420 400 374 1) Kosten uitgedrukt ten opzichte van gemiddelde vermogen x100 (basispunten oftewelbps) 2) Gemiddeld vermogen overhet jaarberekend doorMNServices conform methodieken Pensioenfederatie 3)Doorbelasting uitvoering vanaf2017, 2016 pro forma S tic hting P e ns io e nfo nds Es s ity Ko s te no ve rzic ht ve rmo g e ns be he e r 2 0 19 (AUM in e uro miljo e n e n ko s te n in e uro x 1.0 0 0 ) AuM Beheerverg o eding Per Trans Tran Overig e To taal To taal To taal fo rmance actie s itie ko s ten trans - ex BTW incl BTW fee ko s ten ko s ten en o verig e ko s ten Gemiddeld P roduct Vremogen BTW Totaal Totaal euro basis euro basis belegd beheer beheer exBTW inc BTW punten punten vermogen vergoeding vergoeding Ma tc hing P o rte fe uille 2 18 4 0 2 7 5 18 3 15 3 3 3 0 2 4 0 5 2 9 3 4 4 7 3 6 2 7 - Langlopende obligaties 77 23 46 14 6 9 8 3 0 0 0 0 0 6 9 1 8 3 2 - Bedrijfsobliaties 62 0 56 0 5 6 5 6 0 13 0 5 18 7 4 1 7 4 1 - Hypotheken 55 17 166 4 18 3 18 7 0 0 0 0 18 3 4 18 7 4 - Overlay beleggingen 20 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 6 0 6 0 - liquide middelen 4 0 7 0 7 7 0 5 0 0 5 12 0 12 0 0 0 Re turn P o rte fe uille 2 7 8 4 8 10 0 7 10 10 5 5 10 6 5 7 2 6 6 2 3 7 7 7 8 4 8 1.9 0 3 3 8 1.9 13 3 9 - Hoogrentende waarden 53 8 221 2 2 2 9 2 3 1 0 242 37 12 2 9 1 5 2 0 10 5 2 2 10 - Aandelen Noord Amerika 46 16 97 3 113 116 0 0 0 0 0 113 2 116 2 - Aandelen Europa 45 8 69 2 7 7 7 9 0 0 0 0 0 7 7 2 7 9 2 - Aandelen Verre Oosten 14 0 8 0 8 8 0 1 0 4 5 13 0 13 0 - Aandelen opkomende markten 48 0 252 0 2 5 2 2 5 2 0 81 0 15 9 6 3 4 8 7 3 4 8 7 - Infrastructuur 12 0 122 0 12 2 12 2 72 28 0 43 14 3 2 6 5 5 2 6 5 5 - Direct onroerend goed 47 16 190 3 2 0 6 2 0 9 0 301 0 0 3 0 1 5 0 7 10 5 10 10 - Indirect onroerend goed 14 0 49 0 4 9 4 9 0 7 0 3 10 5 9 1 5 9 1 - Valuta afdekking 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 Fiduciairmanagement na 312 66 3 12 3 7 8 0 0 3 12 6 3 7 8 8 Security lending 12 12 12 0 12 0 Bewaarloon en overige 55,0 5 5 5 5 4 4 5 9 1 5 9 1 To ta a l 4 9 7 4 0 0 1.3 3 7 9 4 1.7 3 7 1.8 3 1 7 2 6 8 6 3 7 9 8 8 9 3 2 .6 3 0 5 3 2 .7 2 4 5 5