Jaarverslag 2021, Stichting Pensioenfonds Essity

Stichting Pensioenfonds Essity Jaarverslag 2021 12 Stichting Pensioenfonds Essity Historisch overzicht kosten pensioenfonds in euro x 1.000 2021 %1) 2020 %1) 2019 %1) 2018 %1) 2017 % 1) Vermogensbeheer (Bron MN) Beheervergoeding en IC 2301 0,38% 1.900 0,35% 1.737 0,35% 1.457 0,33% 1.324 0,31% Performance gerelateerde kosten 357 0,06% 54 0,01% 72 0,01% 135 0,03% 332 0,08% Transactiekosten 389 0,06% 675 0,12% 686 0,14% 309 0,07% 164 0,04% Transitie- en overige kosten 166 0,03% 111 0,02% 135 0,03% 64 0,01% 33 0,01% Bewaarloon 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 71 0,02% 90 0,02% Vermogensbeheer totale kosten 3.213 0,53% 2.740 0,50% 2.630 0,53% 2.036 0,46% 1.943 0,46% Belasting (BTW) 128 0,02% 101 0,02% 94 0,02% 90 0,02% 49 0,01% Vermogensbeheer incl BTW 3.341 0,55% 2.841 0,52% 2.724 0,55% 2.126 0,48% 1.992 0,47% Vermogensbeheer incl BTWex transaciekosten 2.952 0,48% 2.166 0,40% 2.038 0,41% 1.817 0,41% 1.828 0,43% Doorbelasting uitvoering* 860 0,14% 888 0,16% 728 0,15% 705 0,16% 591 0,14% Vermogensbeheer totaal incl BTWen doorbelasting* 4.201 0,69% 3.729 0,68% 3.452 0,69% 2.830 0,64% 2.583 0,61% Pensioenbeheer (zie toelichting 21) Pensioenadministratie 371 360 335 335 328 Uitvoeringskosten 680 713 541 532 385 Kosten toezicht en controle 108 108 111 92 84 Belasting (BTW) 184 206 151 142 127 Pensioenbeheer totale kosten 1.343 0,22% 1.387 0,25% 1.138 0,23% 1.101 0,25% 924 0,22% Kosten pensioenbeheer doorbelasting aan verm. Beheer* 860 888 728 705 591 Pensioenbeheer kosten na doorbelasting* 483 499 410 396 333 Per deelnemer in euro (na doorbeslasting)* 219 232 196 188 159 Totale belasting (BTW) BTW% (gewogen) 21% 21% 21% 21,0% 21,0% Belasting Vermogensbeheer 128 0,02% 101 0,02% 94 0,02% 90 0,02% 49 0,01% Belasting Pensioenbeheer 184 0,03% 206 0,04% 151 0,03% 142 0,03% 127 0,03% Belasting totaal 312 307 245 232 176 Belasting per deelnemer in euro 141 143 117 110 84 Uitvoeringskosten totaal 4.684 0,77% 4.228 0,78% 3.862 0,78% 3.227 0,73% 2.916 0,69% Aantal deelnemers (actieven en gepensioneerden) 2.210 2.149 2.086 2.112 2.091 Gemiddelde vermogen in euro miljoen 609 545 497 442 420 1) Kosten uitgedruktals% ten opzichte van gemiddelde vermogen *De gehanteerde definitie voorde presentatie en toelichting van de kosten voorhetvermogenbeheeren pensioenbeheerzijn vanafboekjaar2020 in lijn gebrachtmetde aanwijzingen in de Pensioenewet Stichting Pensioenfonds Essity Kostenoverzicht vermogensbeheer 2021 (AUM in euro en kosten in euro en basispunten) Gemiddeld Belegd Vermogen Productbe heer Vergoedin g Vermogen sbeheer Vergoedin g BTW Totale Beheerkost en Totale Prestatie- vergoeding Transacti e Kosten Transiti ekosten Overige Kosten Totale Kosten t.o.v. AuM t.o.v. Totale AuM Beleggingscategorieën 608.665.168 389.948 1.444.680 41.646 1.876.274 30,8 356.696 5,9 389.484 6,4 139.177 2,3 2.761.631 45,4 45,4 Matchingportefeuille 243.333.610 63.659 305.194 22.915 391.767 16,1 49.947 2,1 5.514 0,2 447.228 18,4 7,3 Staatsobligaties 100.049.604 29.670 59.340 18.692 107.702 10,8 5.045 0,5 112.747 11,3 1,9 KortlopendeObligaties 29.676.207 8.742 17.485 5.508 31.735 10,7 4.746 1,6 36.481 12,3 0,6 StaatsobligatiesEuro 70.373.397 20.928 41.855 13.184 75.968 10,8 298 0,0 76.266 10,8 1,3 Investment Grade Bedrijfsobligaties63.422.631 13.882 41.620 55.502 8,8 38.731 6,1 5.514 0,9 99.746 15,7 1,6 Investment GradeBedrijfsobligatiesEuro 63.422.631 13.882 41.620 55.502 8,8 38.731 6,1 5.514 0,9 99.746 15,7 1,6 Hypotheken 67.046.461 20.107 200.244 4.223 224.574 33,5 224.574 33,5 3,7 HypothekenParticulier 67.046.461 20.107 200.244 4.223 224.574 33,5 224.574 33,5 3,7 Liquide Middelen (13.811.668) 3.990 3.990 n.v.t. 2.794 n.v.t. 6.784 n.v.t. 0,1 Overlay Beleggingen 26.626.583 3.377 n.v.t. 3.377 n.v.t. 0,1 Returnportefeuille 365.331.558 326.289 1.139.486 18.731 1.484.507 40,6 356.696 9,8 339.538 9,3 133.663 3,7 2.314.403 63,4 38,0 Onroerend Goed 74.167.228 97.147 342.864 4.368 444.380 59,9 251.184 33,9 109.170 14,7 95.747 12,9 900.481 121,4 14,8 Direct OnroerendGoedNederland 48.671.096 20.802 165.184 4.368 190.354 39,1 109.170 22,4 299.524 61,5 4,9 Infrastructuur 25.496.133 76.345 177.681 254.026 99,6 251.184 98,5 95.747 37,6 600.957 235,7 9,9 Hoogrentende Waarden 73 .007.760 108.306 193. 663 6.147 308.116 42,2 93.990 12,9 21.353 2,9 423.459 58,0 7,0 Bankleningen 19.530.595 29.271 82.926 6.147 118.344 60,6 3.156 1,6 8.994 4,6 130.494 66,8 2,1 HoogrentendeBedrijfsobligatiesEuropa 17.881.826 26.810 36.654 63.465 35,5 29.690 16,6 3.483 1,9 96.637 54,0 1,6 HoogrentendeStaatsobligatiesHC 25.579.156 37.147 54.499 91.645 35,8 37.965 14,8 6.169 2,4 135.779 53,1 2,2 HoogrentendeStaatsobligatiesLC 10.016.183 15.077 19.584 34.662 34,6 23.179 23,1 2.707 2,7 60.548 60,4 1,0 Aandelen 218.373.186 120.836 602.959 8.216 732.011 33,5 105.512 4,8 135.371 6,2 16.563 0,8 989.457 45,3 16,3 AandelenEuropa 37.737.469 10.401 54.592 2.184 67.176 17,8 105.512 28,0 172.688 45,8 2,8 AandelenNoord-Amerika 90.294.552 20.801 194.517 4.368 219.686 24,3 219.686 24,3 3,6 AandelenVerreOosten 16.477.379 4.937 2.466 7.403 4,5 (368) (0,2) 4.129 2,5 11.164 6,8 0,2 AandelenOpkomendeLanden 57.396.406 76.775 221.046 297.821 51,9 135.739 23,6 12.434 2,2 445.994 77,7 7,3 AandelenWereldwijd 16.467.380 7.922 130.339 1.664 139.924 85,0 139.924 85,0 2,3 Valuta-Afdekking (216.617) 1.006 n.v.t. 1.006 n.v.t. 0,0 Fiduciair Management Vergoeding 308.001 64.680 372.681 6,1 372.681 6,1 6,1 Matching Overlay Vergoeding 104.446 21.934 126.380 2,1 126.380 2,1 2,1 Securities Lending 18.911 0,3 18.911 0,3 0,3 Kosten Bewaarloon & Overige Kosten 53.995 53.995 0,9 7.818 0,1 61.814 1,0 1,0 Totaal 608.665.168 802.395 1.498.675 128.260 2.429.330 39,9 356.696 5,9 389.484 6,4 165.907 2,7 3.341.417 54,9 54,9