Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2016
14
Stichting Pensioenfonds SCA
Historisch overzicht kosten pensioenfonds in euro x 1.000
2016
%1)
2015
% 2014 % 2013 % 2012 %
Vermogensbeheer (Bron MN)
Beheervergoeding en IC
1.106
28 1.040
28
994 31
973 34
758 28
Performance gerelateerde kosten
405
10
92
2
15 0,5
0 0
6 0
Transactiekosten en overige kosten ex bewaarloon
399
10
355
9
157 5
208 7
418 16
Bewaarloon
70
2
72
2
59 2
44 2
35 1
Vermogensbeheer totale kosten
1.980 50
1.558
42
1.225 38
BTW
55
1
56
1
56 2
Vermogensbeheer incl BTW
2.035 51
1.614
43
1.280 40
1.225 43 1.216 45
Pensioenbeheer
Pensioenadministratie
411
348
346
Algemeen (niet toegerekend aan kosten verm. beheer)
475
536
293
Pensioenbeheer totale kosten
886 24
884 24
639 20
- waarvan kosten extern toezicht DNB en AFM
29
22
21
Pensioenadministratie per deelnemer in euro
204
174
178
BTW
BTW % (gewogen)
21,0%
21,0%
21,0%
19,5%
19,0%
Belasting Vermogensbeheer
55
1
56 1
56 2
Belasting Pensioenbeheer
135
4
137 4
121 4
Belasting totaal
190
193
177
Belasting per deelnemer in euro
94
96
91
Pensioenbeheer incl BTW
1.021 27
1.021 27
760 23
771 27
652 24
Uitvoeringskosten totaal
2.866 65
2.442 65
1.864 58
Uitvoeringskosten totaal (incl BTW)
3.056 69
2.579 69
1.985 61
1.996 69 1.868 70
Aantal deelnemers (actieven en gepensioneerden)
2.015
1.999
1.946
1.956
1.989
Gemiddelde vermogen in euro miljoen 2)
400
374
324
288
269
1) Kosten uitgedrukt ten opzichte van gemiddelde vermogen x 100 (basispunten oftewel bps)
2) Gemiddeld vermogen over het jaar berekend door MN Services conform methodieken Pensioenfederatie
S tic hting Pe ns io e nfo nd s S CA
Ko s te no ve rz ic ht ve rmo g e ns b e he e r 2 0 16 (AUM in e uro miljo e n e n ko s te n in e uro x 1.0 0 0 )
A uM
B e he e r v e r g o e di ng
P e r
T r a ns
Ov e r i g e T o ta a l
B e -
T o ta a l
T o ta a l
f o r ma nc e a c ti e
ko s te n tr a ns a c ti e
w a a r -
e x B T W
i nc l B T W
f e e
ko s te n
e n o v e r i g e
l o o n
ko s te n
Gemiddeld
Basis
Basis
BTW Vergoeding Totaal
Totaal
euro basis
euro
basis
belegd
vergoeding vergoeding
verrekend ex BTW inc BTW
punten
punten
vermogen
MN ext.man.
in NAV
Matc hing Po rte fe uille
2 0 1
2 52
0 18
17 2 6 8 2 8 7
0
13 7
6
14 3
4 12 10
4 3 0
11
- Langlopende obligaties
112
89
19
89 108
30
3 0
119
3
138
3
- Bedrijfsobliaties
72
164
164 164
58
6
6 4
2 2 8
6
228
6
- Hypotheken
3
10
10
10
0
10
0
10
0
- Overlay beleggingen
16
0
0
41
4 1
4 1
1
41
1
- liquide middelen
-2
-1
0
6
5
5
8
8
13
0
13
0
- Notional Overlay
87
Re turn Po rte fe uille
19 9
4 8 0
10 0
0
8 6 6 6 6 6 6 6
4 0 5 2 51
13
2 6 4
1.3 3 5 3 3 1.3 3 5
3 3
- EMD
37
224
224 224
126
4
12 9
3 53
9
353
9
- Aandelen Noord Amerika
38
30
30
30
3
10
10
4 3
1
43
1
- Aandelen Europa
46
70
70
70
402
0
4 72 12
472
12
-Aandelen Verre Oosten
13
13
13
13
0
2
2
15
0
15
0
- Aandelen opkomende markten
36
231
231 231
50
7
56
2 8 7
7
287
7
- Direct onroerend goed
25
0
0
37
3 7
3 7
1
37
1
- Indirect onroerend goed
3
12
86
98
98
25
1
2 6
12 4
3
124
3
- Valuta afdekking USD
-15
0
0
3
3
3
0
3
0
- Valuta afdekking JPY
22
1
1
1
0
1
0
- Notional Valuta afdekking
41
Alg. vermogensbeheerkosten
na
172
36
172 208
-8
-8
70
2 3 4
6
2 70
7
To taal
4 0 0
9 0 4
10 0 55
10 3 1.10 6 1.16 1
4 0 5 3 8 8
11
3 9 9 70 1.9 8 0 50 2 .0 3 5
51
