Stichting Pensioenfonds SCA Jaarverslag 2016
39
16.5 Toelichtingen in euro x 1.000
1
Beleggingen voor risico pensioenfonds
Stichting Pensioenfonds SCA
Beleggingen voor risico pensioenfonds
Stand Reclassificatie
Aankopen/
Verkopen/ Gerealiseerde
Niet-
Lopende
Stand
ultimo
beleggingen verstrekkingen uitlotingen
koers- gerealiseerde
intrest
ultimo
categorie
2015
01-01-'16
(af)lossingen verschillen koersverschil.
2016
Onroerende zaken:
19.742
0
15.337
0
-185
976
0
35.870
- Aandelen vastgoed
19.742
0
15.337
0
-185
976
0
35.870
Zakelijke waarden:
134.431
0
11.472
-10.717
7.478
4.329
0 146.993
- Aandelenfondsen
134.431
0
11.472
-10.717
7.478
4.329
0 146.993
Vastrentende waarden:
208.776
-8.931
79.772
-81.260
9.141
7.346
-447 210.137
- Vastrentende beleggingsfondsen
94.506
0
15.892
0
0
4.712
0 115.110
- Credits
113.897
0
28.081
-65.261
9.251
2.721
-555
88.134
- Geldmarktfondsen
4.064
-4.064
0
0
0
0
0
0
- Depositio's*
4.867
-4.867
16.799
-15.999
0
0
0
800
- Repo's
0
0
0
0
0
0
0
0
- Hypothecaire leningen
0
0
19.000
0
-110
-87
108
18.911
- Kortlopende vorderingen op banken
-8.558
-12.818
Derivaten:
7.070
0
0
1.823
-1.248
-391
250
7.504
- Swaps
7.070
0
0
155
-155
767
250
8.087
- Valutatermijncontracten
0
0
0
1.668
-1.093
-1.158
0
-583
Totaal beleggingen voor risico pensioenfonds:370.019
-8.931
106.581
-90.154
15.186
12.260
-197 400.504
waarvan onder de passiva gepresenteerd:
- Vastrentende waarden
8.558
12.818
- Derivaten
2.003
5.548
Beleggingen aan de activa-zijde balans:
380.580
418.870
*Onder de deposito's is voor 4.867 aan sight deposits opgenomen, dit is ter vrije beschikking aan het fonds en is niet onderhevig aan waardenmutaties
De deposito's zijn tijdlijk aangehouden liquide middelen binnen het mandaat van vermogensbeheerder.
